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大发游戏注册器,鹏华中证800地产指数分级B净值上涨3.56% 请保持关注

2020-01-11 12:24:25 来源:ag电子游戏

大发游戏注册器,鹏华中证800地产指数分级B净值上涨3.56% 请保持关注

大发游戏注册器,金融界基金10月22日讯 今日鹏华中证800地产指数分级b上涨0.18%,成交9.96万元。截至目前场内价格为1.092元, 当前本基金场外净值为1.1040元,环比上个交易日上涨3.56%,溢价率为-1.09%,价格杠杆为1.999,净值杠杆为1.907,当前母基金净值为1.0700,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌40.97%,上折需母基金涨37.70%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.55%,近3个月本基金净值上涨1.19%,近6月本基金净值下跌13.00%,近1年本基金净值上涨91.00%,成立以来本基金累计净值为2.3240元,同期跟踪指数的涨幅为2.02%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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